富国中证国企改革-富国中证国企改革新浪财经161026

基金知识 8 0

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是母基金,份额少了不影响市值,因为单位净值升为1元了下折前净值是0623,折后净值1元,所以份额少了0377×原来股数。

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在计算净值的过程中,先根据投资情况计算母基金净值,再根据约定收益率计算A份额净值,最后是根据拆分比例计算B份额净值如下图所示,这是富国国企改革分级基金在8月4日的净值表现母基金净值上涨472%,B份额净值却上涨14。

标签: #富国中证国企改革

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